目  录

第一章   总则

第二章   来源和使用范围

第三章   计划管理

第四章   立项管理

第五章   实施管理

第六章   竣工验收与结算

           第七章   管理部门职责划分

第八章   附则

       第一章        总则

第一条  为了进一步规范麻痘产精国品（以下简称“实业集团”）专用资金管理，合理使用专用资金，促进企业发展，提高企业经济效益，坚持职责清晰、协作高效、科学有序、公开透明的原则，根据国家法律、法规和陕西煤业化工集团公司一、二类投资管理办法，结合实业集团实际，制定本办法。

第二条  本办法专用资金是指实业集团及各单位计提的折旧、大修理费等资金，用于完善基础设施、生产经营、技术改造等新建、改扩建、维修维护等重大工程的专项资金。

第三条  本办法适用实业集团及所属子公司、中心。

第二章  来源和使用范围

第四条  实业集团所属各单位按规定计提固定资产折旧费、大修理费其他专项资金作为资金来源，各单位按相关规定提出建议计划，报公司审批后，按计划控制使用（折旧资金按80%列计划）。

第五条  使用范围仅限于实业集团及所属各单位的设备、设施更新和大修。

第三章计划管理

第六条  专用资金计划编制。年度计划要本着保安全、保经营及先筹后用，留有余地保证重点的原则，由各单位根据年度工作安排编制建议计划，报送计划管理部门和业务主管部门。建议计划内容包括工程结构、设备名称、规格型号、数量价格及用途。重大项目需履行论证批复程序。有关部门根据各单位上报提出初审意见，计划管理部门汇总编制实业集团专用资金计划，经主管领导审核，报实业集团办公会议审定，上报陕西煤业化工集团公司核准后公司以正式文件下达实施。                                      

第七条  计划执行过程中，对于生产、经营活动中出现急需解决的项目，有关单位要向实业集团呈报专题报告，实业集团办公会议批准后，在后续计划或调整计划中补列。年度计划调整在第四季度进行，计划管理部门根据计划执行情况，提出调整意见，经实业集团主管领导审核，提交实业集团办公会议审定，报陕西煤业化工集团公司核准后实施。

第八条  专用资金由实业集团各单位自提自用，统一管理，统一下达计划。任何单位和个人都不得随意更改计划内容、范围和使用方向，同时要积极创造条件，确保计划项目按期完成。实业集团下达的专用资金计划当年有效，跨年度工程和未实施项目下年度重报计划。

第四章立项管理

第九条  凡是须列入计划的新建、改扩建重大工程项目（限额30万元以上），在申报前都必须进行市场调研，拿出项目建议书报业务主管部门预审，预审后的项目经有关会议审核同意后，进行方案论证、编制概预算。审批的建设方案、概预算，是各单位立项的必要条件。

第十条  方案论证由主管部门组织有关专业人员进行论证、评审。论证需对方案的必要性、可行性进行论证，并对项目的投资控制额度拿出审定意见。

第十一条  概预算编制，应执行国家、行业有关规定并结合实业集团实际情况，在对项目充分调研、分析的基础上进行编制，不得高估冒算。审批后的概预算是编制计划及控制投资的依据。预算、决算不能超过概算。

第五章实施管理

第十二条  凡列入专用资金计划的项目都必须依据实业集团《建设项目管理办法》及有关文件规定执行。项目管理单位必须严格按照招标法和实业集团有关规定进行招标;限额以下的工程（30万元以下）,项目管理单位根据实际情况择优选择施工单位，报计划管理部门备案，按规定应该实行招标而未招标的项目，不得签定合同，禁止越权组织招标。

第十三条  凡新建、改扩建、技改等重大工程项目设计由业务主管部门组织落实，经实业集团有关部门和专家对设计进行评审，报上级主管部门批准后方可实施。

第十四条  凡是列入专用资金计划的项目，一律实行合同管理制度。合同管理依据《合同法》及公司《合同管理办法》，实施合同会签制，未经会签的合同视为无效合同。

项目管理单位必须对合同项目的来源、途径（招标、议标、内部指定）、费用、工期、质量、售后服务（质量保证）、付款方式等合同主要内容作出详尽说明，以便于合同的审定会签，并加盖合同专用章。

第十五条  施工组织设计，工程费用超过30万元（含30万元）的项目，由业务主管部门审查；30万元以下的项目，由项目管理单位审查，并在7日内给予批复。

第十六条  施工方案确定后，项目管理单位应按有关规定组织编制工程预算，报业务主管部门审批，无批准预算的项目不得签定合同。

第十七条  工程已具备开工条件，且已签定合同，由项目管理单位申请开工报告，经主管部门审核批复。

第十八条  工程开工后的日常管理工作由项目管理单位负责。公司业务主管部门负责对工程质量、工期、费用定期进行监督、检查、控制。

第十九条  在施工过程中，项目管理单位不得擅自签证涉及安全和增加工程费用的变更、隐蔽等工程。确需变更的必须与管理部门联系，确定变更内容及费用，并报管理部门同意后签证。对于工程变更较大，累计费用超过其概算10%以上的工程，由计划管理部门组织审核方案，报实业集团分管领导审批。

                    第六章竣工验收与结算

第二十条  单位工程达到竣工验收标准时，项目管理单位应及时上报单位工程竣工验收报告，主管部门组织进行工程竣工验收，并办理工程竣工验收手续。

第二十一条   工程竣工验收依据是国家及行业的规范标准、设计文件、施工合同。经验收合格的工程要及时办理竣工验收证书，新建、改扩建项目必须办理质量认证书。

第二十二条   施工单位在办理完成有关资料的整理移交、归档后，方可进行工程交接、结算。

第二十三条   竣工结算的依据是施工合同、审定的预算、签证、设计变更、竣工验收证书及质量认证书。

第二十四条   施工单位按要求编制好竣工结算书报项目管理单位，项目管理单位审核后将竣工结算书报业务主管部门复审并办理结算。

第二十五条   设备（含仪器、仪表、工器具）的验收按实业集团物资采购管理办法执行，结算依据合同及出库单到实业集团业务部门办理结算。

                 第七章管理部门职责划分

第二十六条   规划发展部：负责实业集团专用资金项目的收集、汇总、预审，编制年度计划、调整计划,专用资金统计，办理专用资金项目结算手续。新建、改扩建、技改等重大工程项目设计委托。组织审核项目所涉及到的技术文件。参与招标、合同会签、季度验收、竣工验收。

第二十七条   工程管理部：负责专用资金项目的开竣工报告批复，30万元以上项目的施工组织设计审查，设计变更、措施工程审核；工程造价管理；工程质量日常监督检查，竣工资料审核，质量认证手续办理；组织季度验收和竣工验收；参与招标、技术方案审定、合同会签。

第二十八条   财务部:负责年度专用基金的资金总额控制，参与专用资金项目预审；年度工程计划审核；参与招标、合同会签、季度验收、竣工验收，负责竣工决算。对公司直管项目按工程进度、竣工结算拨付资金。

第二十九条   运行管理部:负责各单位大修维修项目的初审及实施过程中的协调工作；组织大修维修项目的安全、质量、进度检查，组织季度验收和竣工验收；参与招标、合同会签。

第三十条  医疗、教培、林业中心：负责所管辖单位项目的收集、汇总、初审及实施过程中的协调工作,组织项目的安全、质量、进度检查，组织季度验收和竣工验收；参与招标、合同会签。

第三十一条   企业管理部：负责组织招标；合同审查、登记盖章。

第三十二条    纪委监察审计部：负责对项目全过程监督；审查工程造价；参与招标、合同会签。组织有关人员对设备、材料进行认质认价。监督管理部门对国家法规、实业集团规定执行情况。

第三十三条    综合部：负责竣工资料的登记、档案管理。

第三十四条   项目管理单位：负责有关项目的申报，参与招标，牵头承办草拟合同及会签；负责项目安全、质量、进度日常管理；30万元以下项目的施工组织设计审查；参与季度验收、竣工验收及工程交接工作；负责办理项目(含设备)的季度结算、竣工结算及竣工决算；办理与施工单位结算，办理项目资料整理归档。

  附    则

第三十五条   本办法解释权属麻痘产精国品。

第三十六条   本办法自下发之日起执行。

    附表：工程项目计划执行情况考评表